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7月5日，国泰中证500ETF最新单位净值为0.897元，累计净值为0.897元，较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%，近3个月下跌4.81%，近6个月上涨1.7%，近1年下跌5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.69%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.38%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为黄岳，黄岳于2021年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-9.77%。期间重仓股调仓次数共有30次，其中盈利次数为18次，胜率为60.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）